¶ 结算查询
一、收款人结算记录
（一）此页面可通过业务员、收款人、组织机构等维度统计下游已结算保单数据
（二）可点击导出保单明细导出查询列表所有保单明细；
二、保单结算日志
（一）可通过日期类型、日期区间、保（批）单号等维度统计上下游已结算保单数据
三、待结佣金
（一）每家商户都有业务员结算限额，每月可结算的费用额度可按需设置，如图所示：
（二）此页面可通过组织机构、业务员、日期类型等维度查询待结金额
注：待结金额按照【财务配置】-【钱包费用类型】设置的费用类型统计，如图所示：
若未设置则默认统计待结保单手续费
四，待结奖励
结算查询视频教程：
整理人：小北 2023/12/24
¶ 批量匹配政策
¶ 一、打开财务—财务明细报表模块，通过筛选条件查到要匹配政策的保单；查询后点击批量匹配政策（下方筛选的保单）按钮。
¶ 二、点击重新匹配政策后按照需要勾选选项后，点击确定。
1、重新匹配已结算保单的政策：已经结算了的保单需要重新匹配时，需要勾选这个按钮，支持单独更改已结算保单的上游点位和下游点位。
2、重新匹配编辑过手续费保单的政策：已经手动编辑过手续费的保单，需要重新匹配政策时，需要勾选这个按钮，支持单独匹配已编辑过手续费保单的上游点位和下游点位。
3、取消已经无法匹配的政策：该保单现在已经匹配了政策，但经排查该保单不应该匹配任何政策，更改政策后，需要重新匹配时需要勾选这个按钮，支持取消无法匹配的基础政策和区域奖励政策。
4、按照需求勾选好后点确定就重新匹配了，提示操作已完成，重新查询保单的匹配政策和手续费。
¶ 三、可在任务列表查看具体的操作记录。
批量匹配政策视频教程：
整理人：夕颜 2023/12/23
¶ 业财转换（功能说明）
¶ 业财转换
¶ 目录
¶ 一、开票操作
- 点击【财务】【业财转换】【上游结算单】勾选需要开票的结算单，点击开票
- 注：同一个保险公司可以选择多条结算单进行开票
- 填写开票信息
- 发票抬头：选择保险公司的发票抬头；
- 发票类型：选择增值税专用发票或普通发票；
- 开票方：选择收款方账号
- 点新增，发票号码，日期和金额，按照实际发票信息填写，注：如果有多张发票信息，可以多次点新增，或点导入，用模版导入多条发票信息
- 点导入，将已经维护好的“发票导入模板”导入，系统会自动按对应的发票信息处理。
- 结算单的本次开票金额合计，等于发票价税合计的总合计金额 （ 注：金额不能用逗号隔开）
- 如需要可以根据要求上传票据，点击确定即可（注：票据单个大小不超过10M）
- 已开票信息可在【开票管理】界面操作编辑、删除、入账
如果开票信息有误，或者要撤销结算单，需要在开票管理，通过查询结算单号，找到开票信息，删除即可。
- 点击编辑可更改开票信息内容
- 增加入账—根据实际需要填写信息，点击确认即可。注：在此操作入账后，可在第三方软件查到记录
- 凭证日期：如实填写
- 凭证类型：选择记账凭证
- 摘要：可以自定义添加摘要内容
- 科目方向：选择借、贷
- 科目：可根据实际选择库存现金、银行存款、短期投资等
¶ 二、收款操作
- 收款和开票的流程一致，选择付款方和收款方对应的信息 ，点击新增。
- 注：如果有多次收款信息，可以多次点新增
- 结算单的本次收款金额合计，等于收款金额的总合计金额，确定即可
- 如需要可以根据要求上传收款凭证，点击确定即可（注：票据单个大小不超过10M）
- 已开票信息可在【收款管理】界面操作编辑、删除、入账
如果收款信息有误，或者要撤销结算单，在收款管理，通过查询结算单号，找到收款信息，删除即可。
- 点击编辑可修改收款信息
- 增加入账—根据实际需要填写信息，点击确认即可，注：在此操作入账后，可在第三方软件查到记录
- 凭证日期：如实填写
- 凭证类型：选择记账凭证
- 摘要：可以自定义添加摘要内容
- 科目方向：选择借、贷
- 科目：可根据实际选择库存现金、银行存款、短期投资等
六、开票管理和收款管理里面的入账状态是未入账，是因为通过优保联对接了好会计财务软件才会变更状态。如果您家用的其他财务软件，这里可以忽略 。
（注：不要点击“业财对接初始化”按钮）
整理人：可可 2023/12/19