¶ 使用指南：发票与对账管理
众包结算服务中发票申请、快递追踪、凭证管理及对账台账操作说明。
¶ 一、发票申请
¶ 1.1 支持的开票类型
| 开票类型 | 说明 |
|---|---|
| 推广服务商发票 | 向推广服务商开具服务费发票 |
| 优保联北京服务费发票 | 向优保联（北京）开具技术服务费发票 |
¶ 1.2 申请推广服务商发票
路径：推广结算 → 发票管理 → 点击 "+申请发票"
- 选择对应的推广服务商
- 确认开票金额与发票内容
- 提交发票申请
- 系统审核后开具发票
¶ 1.3 申请优保联北京发票
路径：推广结算 → 发票管理 → 申请开票
- 选择优保联（北京）作为开票抬头
- 填写技术服务费相关信息
- 提交发票申请
¶ 二、查看发票照片
¶ 2.1 推广服务商发票
路径：推广结算 → 发票管理 → 推广服务商发票
在发票列表中点击查看，可查看发票照片及电子版发票。
¶ 2.2 优保联北京发票
路径：推广结算 → 发票管理 → 优保联北京发票
在发票列表中查看已开具的技术服务费发票。
¶ 三、查看发票快递信息
路径：推广结算 → 发票管理 → 快递信息
| 信息项 | 说明 |
|---|---|
| 快递公司 | 发票寄送使用的快递服务商 |
| 快递单号 | 快递运单号，可复制追踪 |
| 收件地址 | 发票邮寄目的地 |
| 签收状态 | 是否已签收确认 |
¶ 四、凭证与资料管理
¶ 4.1 完税证明管理
系统配套完税证明等资料管理功能，帮助机构规范票据处理流程，满足合规要求。
¶ 4.2 银行回单管理
结算成功24小时后，可在交易状态查询中下载银行官方回单，作为资金划转的有效凭证。
¶ 4.3 保单资料留存
推广业务产生的保单数据需在订单结算后3天内上传补齐，系统留存备查。
¶ 五、财务对账
¶ 5.1 对账维度
| 对账维度 | 说明 |
|---|---|
| 充值对账 | 核对打款金额与系统到账余额是否一致 |
| 支出对账 | 核对打款下发金额与银行实际划款金额是否一致 |
| 余额对账 | 核对账户余额与银行流水是否一致 |
¶ 5.2 对账单导出
在 账户明细查询 和 交易状态查询 中，支持按时间周期导出对账单数据，便于财务做账。
¶ 5.3 异常对账处理
| 异常情况 | 处理方式 |
|---|---|
| 充值金额与系统显示不一致 | 核对打款账户是否正确，点击刷新余额，如仍有问题联系运营 |
| 银行已扣款但系统未到账 | 确认打款账户与网银账户维护信息一致，截图银行流水联系运营 |
| 打款失败但余额已扣 | 查看失败原因后重新提交，或联系运营处理 |
最后更新：2026-07-02